TẠI SAO SÁNG GIAO DỊCH CÓ LỢI NHUẬN CHIỀU LẠI MẤT LÃI, THẬM CHÍ THUA LỖ?

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, kịch bản "buổi sáng tài khoản xanh ngát, buổi chiều lại mất sạch lãi thậm chí âm vào vốn" diễn ra vô cùng phổ biến. Hầu hết anh/chị/em nhà đầu tư đều từng trải qua cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng này. Vậy nguyên nhân thực sự đến từ đâu và làm sao để khắc phục?

Phần lớn nguyên nhân sẽ tập trung ở 2 điểm cốt lõi: "Tỷ lệ chốt lời chưa đúng" và "Do mong muốn kiếm được nhiều hơn".

1. Tỷ lệ chốt lời chưa đúng

Phần lớn chúng ta đều mong muốn kiếm được thật nhiều lợi nhuận, mong muốn "ăn trọn" hết biên độ vận động của thị trường. Nhưng thực tế thị trường không bao giờ di chuyển một đường thẳng, mà luôn có những con sóng tăng – sóng giảm đan xen.

Việc anh/em đã có lợi nhuận nhưng lại chốt với tỷ lệ quá nhỏ hoặc không đúng thời điểm sẽ dẫn đến hệ quả: khi giá quay về gần điểm vào (entry), mọi người thường có xu hướng bồi thêm lệnh vào rồi kỳ vọng giá tiếp tục chạy theo hướng mình đã phân tích. Khi vị thế bị nhồi quá căng mà thị trường quay đầu, phần lãi buổi sáng nhanh chóng biến mất.

2. Tâm lý "mong muốn kiếm được nhiều hơn"

Đây là mong muốn "đúng" và hoàn toàn hợp lý, không có gì sai cả — ai trong chúng ta cũng muốn có nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, vấn đề ẩn sau nó nằm ở bẫy tâm lý sau một chiến thắng ngắn hạn.

Chủ quan khi đã có đệm lãi buổi sáng

Khi buổi sáng giao dịch thuận lợi và có sẵn một khoản lợi nhuận làm đệm, sang phiên chiều chúng ta thường có xu hướng tâm lý chủ quan hơn. Anh/em dễ dàng vào lệnh mà chưa đợi xác nhận cấu trúc thị trường rõ ràng, chỉ với quan điểm suy nghĩ rằng: "Giờ mình đang có lợi thế hơn thị trường vài điểm, cứ vào trước đón đầu".

Nếu thị trường tiếp tục đi đúng hướng view thì không sao. Nhưng nếu thị trường đi ngược kỳ vọng, khoản lãi buổi sáng sẽ nhanh chóng bốc hơi.

Cạm bẫy "gỡ lại" và giao dịch thiếu kỷ luật

Lúc vừa bị mất đi phần lãi buổi sáng, tâm lý tiếc nuối sẽ lập tức hình thành. Anh/em sẽ có khao khát muốn kiếm lại ngay phần lãi đã mất. Thế là lại tiếp tục vội vã tìm điểm vào lệnh với tư duy "vào nhanh ăn nhanh rồi ra", hoàn toàn bỏ qua việc chờ đợi cấu trúc giá hay các tín hiệu cung cầu rõ ràng.

Chính chuỗi hành vi này khiến tài khoản không những mất đi toàn bộ lợi nhuận buổi sáng mà còn rơi vào trạng thái thua lỗ nặng nề trong phiên chiều.

3. Bài giải cho bài toán: Thay đổi góc nhìn giao dịch

Để thoát khỏi vòng lặp "sáng xanh - chiều đỏ", bài giải hiệu quả nhất cho anh/chị/em nhà đầu tư là:

Thử thay đổi góc nhìn: Thay vì mong muốn phải "ăn trọn" hết biên độ thị trường, hãy chuyển sang góc nhìn tích lũy. Chủ động chốt lời khi giá đạt đúng mốc TP (Take-Profit) mục tiêu đã đề ra ban đầu.

Sự ổn định và kỷ luật chốt lời theo mục tiêu tích lũy nhỏ mỗi ngày chính là chìa khóa giúp tài khoản tăng trưởng bền vững trên thị trường phái sinh khốc liệt.